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Cash Management en la Empresa

Presentación

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  • Fechas y duración

    Abril 2017 / Abril 2017
    Del 21 al 29 de de abril 2017. 16h lectivas

  • Horario

    Viernes de 17h a 21h y Sábado de 9h a 13.30h

  • Lugar

    IEF (Av. Josep Tarradellas, 123, 2ª 08029 BCN)

Objetivo

La complejidad del actual entorno empresarial se caracteriza por una fuerte incertidumbre económica. La reducción del crédito, el aumento de la morosidad y la reducción del capital corriente o circulante son el día a día de los profesionales de tesorería.
 
En estas circunstancias, los responsables de las áreas financieras de las empresas y, principalmente, los tesoreros deben planificar y optimizar la gestión de los recursos posibilitando un crecimiento rentable y, adicionalmente, generar el suficiente valor para los accionistas.
 
El objetivo del programa es establecer la función de la tesorería en el ámbito de la dirección financiera de la empresa, al tiempo que propone soluciones a las nuevas tendencias que el entorno permite u obliga. Por todo ello, se debe diseñar la organización interna de manera eficaz, decidiendo en cada momento el mejor instrumento de gestión, previendo con la suficiente antelación la liquidez esperada, financiando convenientemente los eventuales déficits de liquidez, rentabilizando los posibles excedentes monetarios y, principalmente, dominando las técnicas de relación y negociación bancarias.

Participantes

  • Directores financieros y profesionales del área, responsables de tesorería y de contabilidad, controllers y profesionales relacionados con la gestión de tesorería de la empresa.
     
  • Responsables de entidades financieras, los cuales tendrán la ocasión de analizar la óptica de las empresas, desde el punto de vista de los clientes.
     
  • Estudiantes del último año de carreras de economía o afines. También será de gran utilidad para los 

Temario

1. El nuevo entorno financiero: roles, elementos y relaciones
  • La importancia de la tesorería en la situación actual de crisis
  • El/la responsable de tesorería: áreas de actuación y el grado de interdependencia con otros departamentos de la empresa
  • ¿Qué se espera de las nuevas tesorerías?
  • Tendencias esperadas de los instrumentos financieros
  • El uso de la tecnología
  • La externalización
2. Los diferentes instrumentos de gestión
  • Criterios a tener en cuenta para la implantación de las diferentes políticas e instrumentos en tesorería
  • Instrumentos (pagos, cobros, financiación, inversión, garantías)
  • Caso particular: las garantías y los avales bancarios
3. Procesos de integración y centralización de tesorerías
  • ¿Centralizar o continuar en la misma situación? Pros y contras
  • ¿Qué centralizar? ¿Dónde? ¿Y en finanzas?
  • Caso particular: Cash-Pooling de cuentas
  • Contratos, relaciones y procesos
  • Distribución de funciones
  • Fases para llegar a la centralización
4. Impacto en las relaciones bancarias
  • Tipos y objetivos de la negociación bancaria
  • Aspectos tácticos a considerar
  • Cómo establecen ambas partes las negociaciones
  • El negocio bancario
  • Cómo medir el costo de la relación bancaria
  • La calidad bancaria: ¿Existe? ¿La podemos medir?
  • Cómo negociar con las entidades bancarias.
  • Señales de alerta a evitar
5. Qué se exige a los nuevos gestores
  • ¿Qué habilidades son las más requeridas en el nuevo escenario?
  • Tres actitudes a tener en cuenta
  • Ventajas competitivas
6. Barreras y oportunidades
  • Algunas barreras a superar
  • Reflexiones y oportunidades
  • Un punto de esperanza

***Válido por 15 horas de formación para la recertificación EFPA (EFA's y EFP's) 

Proceso de incripción

Para formalizar la inscripción al curso se ha de completar el formulario de inscripción a través de la web o hacerlo llegar por e-mail a cursos@iefweb.org.
 
Requisitos
La inscripción al curso se rige por las condiciones internas de admisión. El abono deberá realizarse con antelación. La no asistencia se notificará al IEF dos días antes del inicio del curso, como mínimo, En caso contrario deberá abonarse el 100% del importe.
 
La certificación de superación y provecho del curso puede estar condicionada a algún tipo de prueba previa y, en todo caso, a la asistencia mínima a un 75% de les horas lectivas.
 
El pago se puede realizar por transferencia bancaria al IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 o a través de un talón nominativo a Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.

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