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Introducción a las instituciones de inversión colectiva

Presentación

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  • Fechas y duración

    Mayo 2015 / Mayo 2015
    8, 15 y 16 de mayo de 2015. 12 horas lectivas

  • Horario

    Viernes de 17h a 21h y Sábados de 9h a 13h

  • Matricula

    575 euros

  • Lugar

    IEF (Av. Josep Tarradellas, 123, 2ª 08029 BCN)

  • Programa detallado

Objetivo

Las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) se han desarrollado de forma significativa en las últimas décadas y son unos de los principales participantes de la actividad financiera a nivel global. Este aspecto hace que los profesionales del sector financiero coincidan a menudo con este tipo de instituciones, ya sea como proveedores o bien como inversores.

La sofisticación y regulación que envuelve a las diferentes clases de IIC obligan a los profesionales del sector a mantenerse actualizados sobre las características de este tipo de vehículos para poder servir mejor a sus clientes y organizaciones.
 
El curso le permitirá:
  • Obtener una visión actualizada y global de la industria de los fondos de inversión con un enfoque a nivel operativo.
  • Entender el funcionamiento de una gestora de fondos de inversión teniendo en cuenta las nuevas regulaciones para poder mejorar procesos o bien trabajar con ellas como proveedores.
  • Formar a nuevos profesionales del sector de modo que tengan una visión completa de las posibilidades y características de este tipo de instituciones.

Participantes

  • Profesionales de banca, analistas y asesores financieros. Gestores de fondos tradicionales y alternativos, family offices y gestores de patrimonios.
     
  • Personal deback y middle-office de entidades financieras y proveedores de IICS (comercializadores, brokers,…).
     
  • Estudiantes de finanzas y profesionales con necesidades de acreditación.

Temario

1. Introducción a las IICs
  • Definición
  • Por qué se utilizan las IIC?
  • Organización de las IIC
  • Principales centros de domiciliación de IICs a nivel internacional
  • Regulación a nivel europeo
  • Regulación a nivel español
2. Ciclo de vida de una IIC
  • Consideraciones antes del lanzamiento
  • Proceso de Autorización
  • Supervisión continúa
  • Restructuración
  • Fusiones de IICs
  • Side pockets
  • Liquidación de IICs y compartimentos
  • Compartimentos durmientes
3. Restricciones de inversión
  • UCITS / FI
  • SIF / FIL
  • Vehículos de Private Equity
4. Gobernanza y responsabilidad
  • Gobernanza
  • Responsabilidad civil y penal
5. Gestoras de fondos
  • Ámbito de actividad
  • Creación y gestión de gestoras de fondos
  • Partícipes y flujos de información
  • Pasaporte transfronterizo de gestora
6. Gestión del riesgo
  • Gestión del riesgo en UCITS
  • Gestión del riesgo en UCI/SIF
7. Administración
  • La función del administrador
  • Proceso de suscripción y reembolso
  • Errores, materialidad y compensación
  • Comisiones de éxito
  • Valoración de las diferentes clases de activos
8. Depositaria
  • Entidades elegibles
  • Funciones
  • Códigos de conducta y conflictos de interés
  • Responsabilidades
  • Delegaciones
  • Prime brokers
9. Documentación y reporting
  • Documentos constituyentes
  • Información a los inversores
  • Especificidades de reporting según países
10. Costes y aspectos fiscales
  • Gastos
  • Fiscalidad
  • Tratamiento del IVA
11. Marketing
  • Actividad comercial relacionada con los fondos
  • Intermediarios comerciales
  • Contratos de distribución
     
12. Aspectos de actualidad
  • UCITS
  • AIF
  • Fondos Monetarios
  • ETFs
  • Fondos de inversión y entidades de crédito
  • Seguros y pensiones
  • Shadow banking
  • Aspectos fiscales

Proceso de incripción

Para formalizar la inscripción al curso se ha de completar el formulario de inscripción a través de la web o hacerlo llegar por e-mail a infoief@iefweb.org.
 
 
Requisitos
La inscripción al curso se rige por las condiciones internas de admisión. El abono deberá realizarse con antelación. La no asistencia se notificará al IEF dos días antes del inicio del curso, como mínimo, En caso contrario deberá abonarse el 100% del importe.
 
La certificación de superación y provecho del curso puede estar condicionada a algún tipo de prueba previa y, en todo caso, a la asistencia mínima a un 75% de les horas lectivas.
 
El pago se puede realizar por transferencia bancaria al IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074o a través de un talón nominativo a Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.

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